5月28日,市场全天窄幅震荡 ,三大指数小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.02%,深成指跌0.26% ,创业板指跌0.31% 。
板块方面,饮料制造、可控核聚变 、垃圾分类、深海科技等板块涨幅居前,电商、化学原料 、CRO、造纸等板块跌幅居前。
全市场超3400只个股下跌。沪深两市全天成交额1.01万亿元,较上个交易日放量110亿 。
今天 ,大盘整体窄幅震荡,万得全A全天振幅仅0.57%;
个股虽然跌多涨少,但本周几个热门题材都有一定持续性 ,加上今天异动的新题材,领涨板块可以用三个字来概括:水、核、车。
我们来一一拆解。
第一个字是“水 ”,即以新水饮为代表的新消费方向。
数据显示 ,饮料制造 、乳业、啤酒概念等多个板块,均有不错表现 。个股来看,会稽山(气泡黄酒)、均瑶健康(益生菌)等个股已走出三连板;欢乐家(椰子水)也录得20cm首板。
受上述板块提振 ,场内ETF中,食品饮料 、消费50和酒等主题的产品,今天也小幅上涨。
国元证券研报指出 ,白酒方面,去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线,当前主要酒企渠道库存已降至合理水平,随着政策的不断发力和消费场景的改善 ,白酒需求有望温和恢复,建议关注护城河宽阔,品牌 、渠道力领先 ,韧性强的高端酒企 。
大众品方面,黄酒消费热度渐起;啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高;餐饮供应链逐渐修复;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
不过值得注意的是 ,目前消费线内部也有分化。今天港股市场上,前期热门的泡泡玛特盘中一度跌超7%,蜜雪集团盘中也跌超6% 。
第二个字是“核” ,主要指反复活跃,板块创下历史新高的可控核聚变概念;同时,可燃冰、核电甚至此前的“海工装备(深海资源)”等板块也随之走强。
场内ETF中 ,主要对应的是能源ETF和煤炭ETF等少数产品。
消息面上,有报道称,FIA(聚变能产业协会)此前发布的一项报告显示,调查的37家商业核聚变公司中 ,有26家认为在2035年前第一台核聚变机组将实现并网供电 。
华源证券研报称,相对于传统核电,核聚变作为下一代能源革命的破局点是大国博弈必争之地 ,工业革命往往带来新的能源革命需求,随着人工智能的能源需求呈指数级增长,现有能源体系面临挑战 ,核聚变因具备原料丰富且环保 、能量大且可持续、安全性高等其他能源不可比拟的优势,正成为全球能源困局的解决方案,是人类未来更理想的终极能源。
目前 ,各国在聚变领域的竞争加速,近年来陆续制定和更新自身的聚变发展战略,从节奏上看 ,聚变技术已进入工程可行性验证,全球聚变装置数量已达百余个,随着参与国际ITER项目以及国内聚变装置的建设,我国已初步形成聚变装备产业链 ,展望后续国内资本开支力度有望加速,相关公司有望受益。
不过,作为一个自五月中旬就持续热门的题材 ,其上涨逻辑近乎“明牌 ”,能够走出持续性,更少不了短线资金的博弈 。
第三个字是“车” ,有报道称,围绕Robovan(无人货车)、Robotaxi(无人出租车) 、Robosweeper(无人环卫车)、Robotruck(无人卡车)等概念,垃圾分类、物流、网约车 、无人驾驶等板块今天表现活跃。
不过这一方向在场内ETF中体现更少 ,仅智能汽车ETF盘中略有表现。板块内涨停股鲜少被基金重仓,可见该题材的主要参与者并非机构。
分析指出,这些“车”概念走强 ,主要有三方面催化 。
首先,是隔夜中概股小马智行、文远知行双双大涨。
消息面上,5月27日,小马智行宣布与迪拜道路交通管理局(RTA)达成战略合作 ,将在当地落地Robotaxi车队;同天,文远知行正式发布沙特阿拉伯市场拓展战略,其已在利雅得、埃尔奥拉等沙特主要城市 ,完成了Robotaxi 、Robobus、Robosweeper等自动驾驶产品的测试与部署工作。
其次,是机器人行情从零部件向应用端的扩散,无人环卫车、无人物流车等简单场景的落地价值凸显 。
第三 ,是无人物流车概念最近持续大涨带来的扩散效应。
以上三个字,主要概括的是领涨板块表现。而对大盘整体而言,还有一个词值得关注——防御 。
数据显示 ,在主要股指中,今天仅红利指数小幅飘红。
场内ETF中,现金流 、红利低波等主题产品也得到了不少资金关注。
华西证券指出 ,整体来看,(近期)小微盘品种继续走强,中证2000拥挤度再创新高 。同时,小微盘行情企稳回升 ,也让市场隐含波动率继续处于低位,指数层面暂未出现明显的参与机会。
值得注意的是,小微盘拥挤度较高 ,继续走强或许需要更强的逻辑支撑;而如果面对利空因素扰动,则可能成为释放调整风险的窗口。在后一种情况下,指数级别的参与机会或与调整幅度相关 。其中科技股或将来到更低的价格水平 ,随着科技叙事的持续演绎,相关品种在利好因素的催化下,更容易迎来超跌反弹。
对于后市 ,中信证券研报表示,不确定性或贯穿2025年经济运行,回顾历史上不确定性陡升时期 ,全球经济呈现阶段性收缩与结构性分化并存的特征。展望下半年经济表现,关税扰动仍是影响经济运行的主线,经济或呈现“生产偏强、投资回升、消费稳健 、出口仍具韧性”的特点。
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